4天涨近18%！华东数控收获五连板！万亿赛道“工业母机”忽然成新风口，哪些基金可以布局？

声明：相关信息来源于市场公开材料，仅供参考，不构成投资决策依据。投资有风险，投资需谨慎。

近期，中概股、医药、白酒轮番杀跌。

不少基民的心态跟着崩了：“医药配白酒，抱头哭一宿。含泪补中概，吃面不放菜。”

更意想不到的是，就在大家迷失方向的时候，新风口忽然就来了。

它便是工业母机！

数据显示，wind工业概念母机指数短短4个交易日(8月23日-26日)涨近18%。

同期20只成分股中，有19只个股实现上涨。

涨幅最大的华东数控，收获了五连板。

那么工业母机到底是什么?它是短期热点，还是长期投资机遇?

什么是工业母机?

相对于芯片、新材料、新能源汽车，很多人可能第一次听说“工业母机”。

但其并不是一个新概念。

所谓工业母机，就是制造机器的机器，是生产一切工业品的基础设备，更通俗的说就是大家经常提到的“机床”。

根据控制系统的不同，机床又可分为传统机床及数控机床两类。

尤其数控机床，应用领域十分广泛，主要包括航空航天、船舶制造、汽车、工程机械、电力设备等方面。

也就是说，数控化水平越高，国家整体制造实力水平就越强。

那么工业母机为啥突然爆红?

(1) 政策催化剂。

8月19日，国资委召开会议，分析总结当前经济运行情况，并研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。

此次会议将工业母机位列首位，足见其受国家度重视程度。

而我国机床产业的现状是：大而不强，千亿产值，但数控化率仍较低，中高端市场国产化率仍较低。

以金属切削机床为例，2020年我国新增数控金属切削机床占比达到43.2%，相较2019年37.6%的比例有明显提升，但对比日本2019年新增机床数控化率已达89.9%，我国机床数控化程度与海外发达国家仍有较大差距。

因此多家机构认为，工业母机后续有望获得更多具体举措扶持。

(2)“换机潮”的到来。

2011年是我国机床行业销售的上一轮高峰，根据10年左右的更新周期，2021年机床将迎来新一轮更换需求高峰。

中国机床工具工业协会统计的机床工具行业运行情况显示，2021年1-6月，重点联系企业盈利情况有所改善，所有分行业全部实现盈利。其中，金属切削机床、滚动功能部件和磨料磨具由上年同期的亏损转为盈利。

(3)春节后，工业母机概念走势就已经很强势。

今年以来，工业母机概念指数最低点为2月8日的1072.67点，此后一路向上，截至8月26日收录1890.42点。也就是说，Wind工业母机指数自2月初以来已大涨逾76%。

机构怎么看?

银河证券： 需求回升叠加政策支持，给与数控机床板块“推荐”的投资评级，产业链各个环节均有机会诞生投资机会。

太平洋证券： 目前来看，高端数控机场领域可突破空间巨大，而且过去5-10年，国内机床行业在核心零部件、数控系统和整机方面都有显著进步，高端数控机场国产化将加速。

和工业母机相关的基金有哪些?

工业母机大火的时间尚短。

中证公司尚未开发出对应的指数，也就没有基金公司发行对应的指数基金。

主动基金方面，同样没有专门的基金可以布局。

所以对于看好工业母机未来前景的小伙伴，眼下不妨关注那些重仓了工业母机概念成分股的基金。

Wind工业母机指数，共包括20只成分股，包含各类机床研发及制造企业。

其中自由流通市值超百亿(截至8月26日)的有：上机数控、中航高科、长盈精密。

(1)根据2021年中报，重仓上机数控的基金有20只。

业绩上，近一个月(截至8月25日)排名第一的是泰达宏利周期。

这只基金成立于2003年4月，最新基金规模3.18亿元，是只偏股混合型基金，投资风格上主要被定义为锂电池、特斯拉概念基金。

现任基金经理张勋，与2020年4月13日上任，任期回报176.08%。

从历史业绩来看，这只基金近一年、近五年的表现都不错，排名在同类中靠前。

(2)根据2021年中报，重仓中航高科的基金有52只。

在持股数量靠前的20只基金中，近一个月(截至8月25日)排名第一的是华夏军工安全。

这只基金成立于2016年3月，最新基金规模49.81亿。是只偏股混合型基金，投资风格上主要被定义为军工、航空装备主题基金。

现任基金经理王晓李，是华夏基金股票投资部高级副总裁。自成立以来就掌管该基金，任期回报107.64%。

值得注意的是，王晓李在管理的基金只有这一只。

另外一位基金经理万方方，与2020年8月加入的，任期回报33.81%。

从历史业绩来看，这只基金近一年收益率为46.06%，近五年收益率为90.8%。

(3)根据2021年中报，重仓长盈精密的基金有29只。

在持股数量靠前的20只基金中，近一个月(截至8月25日)排名第一的是农银汇理低估值高增长。

这只基金成立于2013年3月，最新基金规模2.55亿。同样是只偏股混合型基金，投资风格上主要被定义为锂电池主题基金。

现任基金经理张燕，与2017年3月21日上任，任期回报136.53%。

从历史业绩来看，这只基金近一年收益率为38.31%，近五年收益率为122.22%。

最后总结一下：

(1)短期来说，市场热点轮动较快，工业母机热可能只是热一时。但在国家政策的大力支持下，工业母机无疑是可以长期关注的黄金赛道。

(2)目前市场上还没有绝对纯正的工业母机概念基金。即便是概念股，数量也较少，且个股市值普遍都不大。

所以重仓相关概念股的基金，在投资风格上往往归属于其它概念。

对于想要追赶工业母机概念的小伙伴来说，挑选“沾边”基金的时候，就需要考虑是否同时看好该基金布局的主要赛道。

如果觉得这么做风险较大，那不妨等中证公司发布对应指数以及基金公司发行相关指数基金后，再出手。

投基有风险，入市须谨慎。以上基金品种均不成投资建议。

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三大工程机械龙头净利都增长了，增速最快的是这家

界面新闻记者｜马悦然

上半年业绩出炉，三大工程机械龙头净利均保持增长态势。

截至8月29日晚，徐工机械(000425.SZ)、三一重工(600031.SH)、中联重科(000157.SZ)三大头部企业均披露了上半年业绩，前两者增利不增收，中联重科营收净利双增，且净利润增速最快。三家企业了二季度业绩也均实现环比增长，且海外营收比重均创各公司的历史新高。

徐工机械上半年营收、净利润规模最大，但增速最缓，其上半年净利润37.06亿元，同比增长3.24%。该公司指出，开年以来，行业形势比去年底预判的更加严峻，国内市场低位下行，海外市场增长失速。

土方机械是徐工机械上半年最为主要的收入来源，占总营收比重近三成，同比增长6.98%。土方机械、混凝土机械、高空作业机械、矿业机械占该公司营收比重同比略有下降。

建筑工程机械可以分为三大类：土方机械、混凝土设备和起重机械。土方机械主要包括挖掘机、推土机、装载机、平地机等多种机械设备。

同期，徐工机械整体毛利率22.89%，同比微增0.03个百分点。细分品类中，高空作业机械毛利率最高，达到31.25%；矿业机械毛利率在上半年增7.67个百分点，至24.11%。

徐工机械上半年境外收入约219亿元，占总收入比重44.13%。境内仍是徐工机械的主收入来源，占比约55.87%，但这部分毛利率表现不及境外，低近三个百分点，境外毛利率为24.41%。

徐工机械在半年报中频繁提及新能源产品对业绩的贡献。上半年，其高端产品收入同比增长10%以上，占总收入比超32%、同比增长4个百分点。该公司称，产品的结构性调整取得效果，其新能源产品进入增长快车道，收入同比增长26.76%；徐工消防、徐工特机等新能源产品收入均同比增长。

徐工机械表示，目前行业呈现以下五个特点，即高端化势在必行、智能化驱动变革、绿色化引领发展、服务化大有可为以及国际化前景广阔。

上半年，三一重工营收规模较徐工机械低近109亿元，但其净利润与后者仅相差1.33亿元。

三一重工对行业的描述更为乐观，称上半年工程机械行业整体运行逐步向好。国内需求筑底回暖，随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策逐步落地、机械替代人工及行业低碳化转型趋势加快等多个积极因素推动下，市场呈现加速回升态势。海外市场稳中有进，中国企业全球竞争力持续提升，海外市场份额稳步扩大，海外市场前景广阔。

三一重工的整体毛利率达到28.34%，其各类产品毛利率同比变化幅度较小。

与徐工机械不同，三一重工的国际营收更高，且海外毛利率表现更佳。其上半年实现海外销售收入235.42亿元，同比增长4.79%，占总收入比重超过六成。同期国际毛利率31.57%，同比增长0.56个百分点，高出国内8.54个百分点。

海外分区域来看，非洲营收增速最快，达23.1亿元，同比增长66.71%；亚澳地区仍是主要出口地，收入91.7亿元，同比增长2.55%。此外，欧洲收入82.7亿元，同比增长1.08%；美洲营收出现下滑，同比下降4.19%，至37.9亿元。

在低碳化部分，三一重工称，已覆盖电池、电控、电驱、电子电气、控制算法和热管理等领域。今年，该公司总计完成80多款新能源产品上市。

中联重科在去年是三大龙头中唯一一家营收、净利双增的企业，今年上半年延续了增长态势，净利达22.88亿元，同比增长12.15%。

该公司把营收增加归结于海外销售规模增长的贡献。上半年，中联重科境外收入120.48亿元，同比增长了43.9%，占比提升至49.1%，此占比低于三一重工，但高于徐工机械。去年，中联重科还是三大龙头中海外营收占比最低的企业。

今年上半年，中联重科境外毛利率32.13%，高于境内的24.63%。

中联重科的产品结构也发生了一定的调整。该公司农业机械上半年收入达到23.43亿元，同比增长112.51%，占总收入比重从去年同期的4.58%提升至9.55%，这部分毛利率为13.61%，同比提升5.09个百分点，增幅在所有产品中最大。

起重机械仍是中联重科收入主要来源，占比超过33%，但营收同比下降17.67%，该产品毛利率32.24%。

与上述两家企业不同，中联重科还有部分金融服务营收，虽然这部分占比不及1%，但毛利率长期居于高位，上半年达到97.2%，同比增长1.68个百分点。

除了三家龙头企业，其他多家工程机械企业也公布了上半年业绩，多数实现了净利润增长。

其中，恒立液压(601100.SH)上半年营收48.33亿元，同比增长8.56%，净利润12.88亿元，同比增长0.71%。柳工(000528.SZ)上半年实现营业收入160.6亿元，同比增长6.81%；净利润9.84亿元，同比增长60.2%。

拓山重工(001226.SZ)在已公布业绩的工程机械概念股中，净利增幅最大。其上半年净利润1211.88万元，同比增长283.4%。该公司专注于工程机械零部件行业，主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等，应用于挖掘机、推土机等设备。

此前宣布跨界光伏但又终止了项目的华东重机(002685.SZ)，上半年净利2716.67万元，同比扭亏为盈。

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